為完善員工報(bào)銷(xiāo)制度,提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，經(jīng)財(cái)務(wù)部與人事部共同制定,cfo 審批通過(guò),現(xiàn)對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)做出如下規(guī)定：

類(lèi)別 個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 加班餐費(fèi) 加班交通費(fèi) 交通費(fèi) 移動(dòng)通訊費(fèi) 差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)、招聘費(fèi)等其他公司費(fèi)用 部門(mén)活動(dòng)費(fèi) 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)日期 上月16 日至本月15 日 上月1 日至上月末 出差期間 與提交報(bào)銷(xiāo)日期相隔不得超過(guò)一個(gè)月 與提交報(bào)銷(xiāo)日期相隔不得超過(guò)一個(gè)季度 系統(tǒng)內(nèi)提交截止日期 本月15 日(含) 回京后14 日內(nèi) 每月25 日 審批后報(bào)銷(xiāo)單遞交財(cái)務(wù)部截止日 本月15 日后2 個(gè)工作日內(nèi) 審批后2 個(gè)工作日內(nèi) 每月27 日 每月報(bào)銷(xiāo)次數(shù) 1 次/人/月 按出差次數(shù)提交 隨時(shí) 報(bào)銷(xiāo)單提交注意事項(xiàng):

1、個(gè)人日常費(fèi)用和公司費(fèi)用(包括勞務(wù)費(fèi)，傭金等)須分開(kāi)提交，以免因?yàn)閭€(gè)別費(fèi)用問(wèn)題造成相互影響,造成報(bào)銷(xiāo)的延遲;所有勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，必須附該人員身份證復(fù)印件、匯入行信息(開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬戶(hù))。

2、個(gè)人日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)只包括移動(dòng)通訊費(fèi)、交通費(fèi)、加班交通費(fèi)、加班餐費(fèi),部門(mén)活動(dòng)費(fèi),其限當(dāng)月每人提交一次。

3、員工發(fā)生的手機(jī)費(fèi)用應(yīng)通過(guò)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)中“移動(dòng)通訊費(fèi)”科目提交;除了無(wú)線上網(wǎng)卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費(fèi)外,不得使用"辦公通訊費(fèi)"科目;手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度自動(dòng)顯示在“報(bào)銷(xiāo)限額”中。如員工超額報(bào)銷(xiāo)，需在“費(fèi)用描述”中填寫(xiě)原因。

4、加班交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限于平時(shí)工作日晚21：00 后，及周末或國(guó)家法定節(jié)假日發(fā)生，其他時(shí)間一律不予報(bào)銷(xiāo)。如為特殊情況，應(yīng)在提交時(shí)注明原因;交通費(fèi)及加班交通費(fèi)，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤?，不可合并?jì)算。

加班餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次20 元，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)不予報(bào)銷(xiāo)。

如果一筆提交整月的加班餐費(fèi)，需注明具體加班日期及用餐人數(shù)。

5、費(fèi)用發(fā)票應(yīng)開(kāi)具公司全稱(chēng)(見(jiàn)下附加信息**)，如未填寫(xiě)發(fā)票客戶(hù)名稱(chēng)或填寫(xiě)錯(cuò)誤的，請(qǐng)返回原開(kāi)票處辦理補(bǔ)填或重開(kāi)手續(xù)。另外，請(qǐng)根據(jù)個(gè)人或費(fèi)用所屬公司,填寫(xiě)相應(yīng)發(fā)票客戶(hù)名稱(chēng);如發(fā)生票據(jù)丟失或提供虛假發(fā)票的，公司將不與報(bào)銷(xiāo),損失由個(gè)人負(fù)擔(dān)。如果發(fā)現(xiàn)員工有意報(bào)銷(xiāo)虛假發(fā)票的，財(cái)務(wù)部將通知其部門(mén)總監(jiān)及vp; 6、提交外幣發(fā)票的員工， 請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用描述中寫(xiě)明原幣金額及匯率; 7、對(duì)于未按規(guī)定時(shí)間提交的個(gè)人日常費(fèi)用，將減按80%報(bào)銷(xiāo)，且財(cái)務(wù)部不能保證在承諾時(shí)間內(nèi)付款。特殊情況需提前通知，獲得部門(mén)總監(jiān)同意后可免除扣款。例如：出差不能及時(shí)提交等特定情況。

8、員工以虛擬身份提交報(bào)銷(xiāo)的或收款方為公司的，必須寫(xiě)明“收款人全稱(chēng)”和“收款人開(kāi)戶(hù)銀行的完整信息及帳號(hào)”。

9、出差報(bào)銷(xiāo)單不要提交餐費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，只需填寫(xiě)出差天數(shù)項(xiàng)目，出差天數(shù)計(jì)算方法：回京日期減去出京日期(日期以飛機(jī)票，車(chē)票所標(biāo)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn))，餐費(fèi)補(bǔ)助會(huì)和工資一起合并發(fā)放。

10、員工差旅借款只能有一筆借款。請(qǐng)先到應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)處(見(jiàn)下附加信息*)確認(rèn)是否已有個(gè)人借款，如未清理，則不予借支;除備用金外，如提交人尚有借款未還，遇個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)將直接從前期借款中直接扣除，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅凶⒚鳌皼_抵借款”字樣。

11、公司費(fèi)用借款要按收款方分別填制和提交報(bào)銷(xiāo)單。

12、打印報(bào)銷(xiāo)單或借款單時(shí)，需要包括“審批信息”(在費(fèi)用報(bào)表的靠下的位置，內(nèi)容包括報(bào)銷(xiāo)單所有審批人及審批時(shí)間)，并確保提交的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為“已審批”狀態(tài)(在費(fèi)用主頁(yè)下顯示本張報(bào)銷(xiāo)單的審狀態(tài)為等待應(yīng)付款管理系統(tǒng)審批)。以免造成報(bào)銷(xiāo)延誤;提交的“費(fèi)用類(lèi)型”與“費(fèi)用描述”應(yīng)保持一致，須按實(shí)際情況填寫(xiě);報(bào)銷(xiāo)單必須豎向打印，附上原始單據(jù)，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用明細(xì)不可打印英文版或者erp 自動(dòng)發(fā)送的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批郵件。這樣會(huì)造成沒(méi)有員工個(gè)人信息，無(wú)法確定收款人。

13、如對(duì)報(bào)銷(xiāo)制度有疑問(wèn)，可點(diǎn)擊頁(yè)面右上角“報(bào)銷(xiāo)制度”查詢(xún)。( 勵(lì)志天下 www.lizhi123.net)

報(bào)銷(xiāo)單裝訂注意事項(xiàng)： 1、裝訂順序?yàn)椋嘿M(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單首頁(yè)→審批附注→原始單據(jù)。其中，原始單據(jù)應(yīng)逐類(lèi)、逐張按照費(fèi)用提交時(shí)間順序粘貼，請(qǐng)不要用裝訂機(jī)整撂裝訂; 2、按照提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)號(hào)分別裝訂，切勿將不同編號(hào)一齊裝訂，以免造成漏報(bào); 3、從erp 系統(tǒng)中打印出來(lái)的單據(jù)應(yīng)該縱向打印，如遇特殊情況請(qǐng)單獨(dú)注明。