會(huì)計(jì)上講究收支兩條線(xiàn)。收到的現(xiàn)金直接支付屬于坐支現(xiàn)金，因?yàn)榘匆?guī)定所有收到的現(xiàn)金當(dāng)日需要存入銀行。支出現(xiàn)金用到的現(xiàn)金是你從銀行提出來(lái)的，不是直接收到的。如果收支發(fā)生在不同日期相信你也就沒(méi)有疑問(wèn)了。
舉個(gè)例子，比如你2號(hào)收到100元，當(dāng)日支出50元，1號(hào)庫(kù)存現(xiàn)金10元。 按要求你要去銀行存入100元，提取40元，最后支出50元，如果要留備用金，還可以多提一點(diǎn)。
實(shí)際工作中你可以把收到的錢(qián)支出出去，但是當(dāng)日一定要在銀行辦理存款業(yè)務(wù)。就是你收到100元，支出50元，還剩下50元。之后帶上那60元（上一天還有10元余額）和你要提現(xiàn)的40元的支票，去銀行填一張100元的存單，做賬時(shí)先做存入100元的業(yè)務(wù)，之后是提現(xiàn)40元的業(yè)務(wù)，最后是支付現(xiàn)金50元的業(yè)務(wù)。
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